NCE提示:风险管理很重要,形成系统是关键

2022-06-06 09:01:06

“不要老想着盈利,要思考怎样保护已经获得的盈利。”都铎·琼斯的一句话精准地诠释了什么是风险管理。风险管理是一个成功交易的关键组成部分,但往往被很多投资者忽视,一个好的风险管理,可以帮助交易员有效地降低一个失败的交易对整体投资者组合的影响。

也有很多投资者知道风险管理很重要,但却没有形成一个有效的管理系统,所谓“无规矩不成方圆”,风险管理本就应该成为投资者交易系统里不可或缺的一环。下面是五个在交易时进行风险管理的小技巧,每一点都很重要!

一、预先确定风险敞口

风险是每笔交易固有的,这也就是为什么必须在入场前要优先确定好自己所能承担风险的程度。一般而言,单笔交易的风险不能超过账户净值的1%,所有仓位风险不能超过账户净值的5%。假设你的账户总额为1万美金,那么单笔交易的最大损失不能超过100美金,交易者需要根据止损点离入场点的距离来判断其距离规模,以确保风险最大不超过100美金。这种方法的好处是可以帮助投资者在数个失败的交易后最大化的保证账户净值。

二、设置最优止损水平

投资者设定止损的方法很多,此文介绍常见的三种方法:

移动平均线:可以在移动平均线的上方/下方设定多头/空头的止损点。

支撑和阻力:在支撑位的略下方设置多仓止损,或是在阻力位的略上方设置空仓止损。

使用ATR设置止损:通过ATR指标可以对仓位进行移动止损,如下图所示,某段时间内的ATR值是135.8,那么就可以把止损设在入场价的135.8个点上方。如果市场方向与投资者的仓位方向一致,投资者可以采用移动止损来锁定既得利润,同时也可以一直保持相同的止损距离。

三、分散投资组合,且投资组合相关性越小越好

投资者在交易中始终坚持上面的1%原则(单笔交易的风险不能超过账户净值的1%)还远远不够,在进行多笔交易时还需要确保投资组合的相关性,相关性越低,账户所承担的风险越小。当市场方向与仓位方向一致时,高度相关性的投资者组合毫无疑问会令盈利成倍增加,但若方向相反,投资者要承担的损失也会成倍增加。

四、确保风险与情绪管理相一致

外汇交易中,投资者经常会遇到的一个陷阱就是,当某些交易获利时,人类贪婪的本性就会诱使投资者进一步增加仓位规模,随之而来将会面临爆仓的风险。一个成熟的交易者确实可以在仓位获利时增加现有仓位的头寸,但与此同时,对风险的管理也应该更加严格、谨慎。

五、设定一个积极的风险回报比

在交易时设定一个积极的风险回报比对风险管理是非常重要的。在设定积极的风险回报比的同时确保单笔交易的风险不超过账户净值的1%,可以帮助投资者在交易时更加如鱼得水。

风险回报比是指在单笔交易中投资者愿意承担的点数与希望获得回报点数的比,1:2的风险回报比就意味着一旦交易触发,投资者愿意冒险一个点来获得两个点的回报。

风险回报比的魔力在于其重复适用性。使用积极的风险回报比的交易者,其盈利往往要高于消极的风险回报比。只要在交易中时刻保持积极的风险回报比,即便只有50%的交易是盈利的,投资者的整个交易仍是成功的。

NCE是一家以创新而知名的高科技交易商。

我们以"一低两快"的核心宗旨作为服务客户的基本要求。


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